Enrico ThetaForex |
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| allora questo dovrebbe essere il metodo per calcolare lo swap.
Il calcolo esatto è basato sui tassi di deposito interbancario di 1 giorno e si sviluppa come segue:
1) (1 giorno interbancario di tasso di dep. per la valuta base) – (1 giorno interbancario di tasso di dep. per la controvaluta) = Differenziale tasso di interesse.
2) Differenziale tasso di interesse / 365 = Differenziale giornaliero.
3) (Differenziale giornaliero x Totale delle posizioni aperte per la coppia di valute) / 100.
nella maggior parte delle piattaforma I tassi di interesse Overnight vengono accreditati e addebitati su ogni posizione mantenuta aperta dopo le ore 24:00 CET (Ora Europa Centrale).
Non vengono addebitati ( sempre solitamente e se lo fanno vi stanno fregando) nei week-end!
Esempio (basato sui tassi al 13/04/2005): se
mantieni aperta di notte una posizione di 100.000 GBPJPY, l’interesse accreditato verrà calcolato come segue:
1) GBP a lungo (4,76) – JPY a breve (0,06) = 4,70
2) 4,70 / 365 = 0,012876
3) (0,012876 x 100.000) / 100 = 12,88 USD che verranno accreditati sul tuo conto
Esempio (basato sui tassi al 13/04/2005): se mantieni aperta di notte una posizione di 100.000 EURUSD, l’interesse addebitato verrà calcolato come segue:
1) EUR a lungo (1,94) – USD a breve (2,82) = –0,88
2) –0,88 / 365 = –0,00241
3) (–0,00241 x 100.000) / 100 = 2,41 USD che verranno addebitati sul tuo conto.
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